Giá chứng chỉ quỹ được xác định dựa trên NAV/CCQ (Net Asset Value). NAV được tính bằng tổng giá trị thị trường của các tài sản quỹ đang nắm giữ trừ chi phí vận hành, sau đó chia cho tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành.