{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Báo cáo thay đổi giá trị tài sả"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Báo cáo thay đổi giá trị tài sả","index":0,"n_rows":46,"n_cols":5,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":14}
["STT\nNO","CHỈ TIÊU\nCRITERIA","Mã số\nItem No","KỲ BÁO CÁO\nTHIS PERIOD\n06/03/2024","KỲ TRƯỚC\nLAST PERIOD\n28/02/2024"]
["I","Giá trị tài sản ròng/ Net asset value","2100",0,0]
["1","Giá trị đầu kỳ/ Opening balance","2101",0,0]
["1.1","Của quỹ/ Of the Fund","2101.1",167090285668,166680485886]
["1.2","Của một lô chứng chỉ quỹ/ Per lot","2101.2",0,0]
["1.3","Của một chứng chỉ quỹ/ Per fund certificate","2101.3",10943.76,10917.44]
["2","Giá trị cuối kỳ/ Closing balance","2102",0,0]
["2.1","Của quỹ/ Of the Fund","2102.1",167733797967,167090285668]
["2.2","Của một lô chứng chỉ quỹ/ Per lot","2102.2",0,0]
["2.3","Của một chứng chỉ quỹ/ Per fund certificate","2102.3",10965.63,10943.76]
["3","Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó","2103",0,0]
["3.1","Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ \nChange due to investment activities","2103.1",334205935,401834977]
["3.2","Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ \nChange of NAV due to subscription, redemption during the period","2103.2",309306364,7964805]
["3.3","Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ \nChange of Net Asset Value due to profit distribution to investors during the period","2103.3",0,0]
["4","Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước \nChange of net asset value per certificate in comparison to previous period","2104",21.87,26.32]
["5","Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất\nHighest/lowest net asset value within the nearest 52 weeks","2105",0,0]
["5.1","Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)","2105.1",167733797967,167098068567]
["5.2","Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)","2105.2",154109552353,153935611463]
["6","Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)\nForeign investors' ownership ratio (not applicable for listed fund)","2106",0,0]
["6.1","Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of  fund certificates","2106.1",12607614.74,12607523.83]
["6.2","Tổng giá trị/ Total value","2106.2",138250438421.38,137973714989.8]
["6.3","Tỷ lệ sở hữu/ Ownership Ratio","2106.3",0.824226,0.825744]
["II","Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ\nMarket price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate",null,0,0]
["1","Giá trị đầu kỳ/ Opening balance","2108",0,0]
["2","Giá trị cuối kỳ/ Closing balance","2109",0,0]
["3","Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước \nChange of market price during the period in comparison to previous period","2110",0,0]
["4","Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ\nVariance between market price and net asset value of one fund certificate","2111",0,0]
["4.1","Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VND)","2111.1",0,0]
["4.2","Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+)) \nRelative variance (discount (-)/surplus (+))","2111.2",0,0]
["5","Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất\nHighest/lowest market value within the nearest 52 weeks","2112",0,0]
["5.1","Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)","2112.1",0,0]
["5.2","Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)","2112.2",0,0]