{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["Tong quat","BCThuNhap_06203","BCTinhHinhTaiChinh_06105","BCTaiSan_06027","BCKetQuaHoatDong_06028","BCDanhMucDauTu_06029","BCHoatDongVay_06026","Khac_06030"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":74,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":1,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Tong quat","index":0,"n_rows":75,"n_cols":6,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[44,2,44,3],[45,2,45,3],[33,2,33,3],[39,2,39,3],[40,2,40,3],[41,2,41,3],[42,2,42,3],[43,2,43,3],[34,2,34,3],[35,2,35,3],[36,2,36,3],[37,2,37,3],[38,2,38,3],[4,3,4,6],[5,3,5,6],[10,3,10,8],[11,3,11,8],[6,3,6,6],[7,3,7,6],[8,3,8,8],[9,3,9,6]]}
["Kỳ báo cáo:",null,"Tại ngày 30 tháng 11 năm 2025/As at 30 November 2025"]
[null,null,"Từ ngày 01 tháng 11 năm 2025 tới ngày 30 tháng 11 năm 2025 / From 01 November 2025 to 30 November 2025"]
[]
["Thông tin chung:"]
[null,null,"Tên Quỹ:","Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt\n"]
[null,null,"Fund name: ","Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)"]
[null,null,"Tên Công ty quản lý quỹ:","Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt\n"]
[null,null,"Fund Management Company: ","Viet Capital Asset Management Joint Stock Company"]
[null,null,"Tên ngân hàng giám sát:","Ngân hàng  TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa\n"]
[null,null,"Supervising bank: ","Bank for Investment and Development of VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch"]
[null,null,"Ngày lập báo cáo:","Ngày 01 tháng 12 năm 2025"]
[null,null,"Reporting Date:","2025-12-01"]
[]
["Người ký báo cáo:"]
[]
[null,null,"Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát",null,null,"Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ"]
[null,null,"Authorised Representative of Supervisory Bank",null,null,"Authorised Representative of Fund Management Company"]
[]
[null,null,"NH TMCP ĐT & PT Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa",null,null,"Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt"]
[null,null,"Nguyễn Thị Minh Châu",null,null,"Trương Thị Thanh Ngọc"]
[null,null,"Phó giám đốc Chi nhánh",null,null,"Giám đốc quỹ"]
{"$rows_empty":12}
[null,"STT","Nội dung",null,"Tên sheet"]
[null,"A","BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ"]
[null,1,"Báo cáo thu nhập ",null,"BCThuNhap_06203"]
[null,2,"Báo cáo tình hình tài chính ",null,"BCTinhHinhTaiChinh_06105"]
[null,3,"Báo cáo lưu chuyển tiền tệ",null,"BCLCGT_06262"]
[null,4,"Báo cáo tài sản",null,"BCTaiSan_06027"]
[null,5,"Baó cáo Kết quả hoạt động",null,"BCKetQuaHoatDong_06028"]
[null,6,"Baáo cáo Danh mục đầu tư",null,"BCDanhmucdautu_06029"]
[null,7,"Giá trị tài sản ròng",null,"GiaTriTaiSanRong_06129"]
[null,8,"Báo cáo hoạt động vay",null,"Bchoatdongvay_06026"]
[null,9,"Báo cáo chỉ tiêu khác",null,"Khac_06030"]
[null,10,"Thống kê phí giao dịch"]
[null,"B","BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ ",null,"Không có"]
[]
[]
[null,"Thống kê các Thuyết minh BCTC"]
[]
[null,null,null,"Có trình bày Y/N/O","Nguyên nhân không trình bày"]
[null,"1/","Tiền gửi Ngân hàng","Y"]
[null,"2/","Các khoản đầu tư","Y"]
[null,"3/","Các khoản dự phòng","O","Chỉ có VF1 trình bày, các Quỹ khác không có khoản mục này không phải trình bày"]
[null,"4/","Vay ngắn hạn","N","Không có số dư không trình bày"]
[null,"5/","Phải trả mua các khoản đầu tư","N","Không có số dư không trình bày"]
[null,"6/","Phải trả các Đại lý phân phối, Công ty Quản lý quỹ về phí phát hành và mua lại Chứng chỉ quỹ","N","Trên báo cáo chính đã chi tiết theo từng khoản mục"]
[null,"7/","Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước","N","Không bắt buộc, Quỹ chỉ có khoản mục thuế từ hoạt động mua bán CCQ và Thù lao BDD"]
[null,"8/","Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư","N","Quỹ nào có chia cổ tức mới trình bày"]
[null,"9/","Chi phí phải trả","N","Trên báo cáo chính đã chi tiết theo từng khoản mục"]
[null,"10/","Phải trả dịch vụ quản lý quỹ","N","Trên báo cáo chính đã chi tiết theo từng khoản mục"]
[null,"11/","Phải trả, phải nộp khác","Y","Chi tiết theo nature khoản mục của từng quỹ"]
[null,"12/","Tình hình biến động vốn chủ sở hữu","Y"]
[null,"13/","Lợi nhuận chưa phân phối","Y"]
[null,"14/","Lãi, lỗ bán các khoản đầu tư ","Y","Tính toán lại dựa trên Báo cáo Sale and Purchase Report, checking với cân đối"]
[null,"15/","Chênh lệch đánh giá lại các khoản đầu tư","Y","Dựa trên báo cáo Portfolio Valuation"]
[null,"16/","Doanh thu hoạt động đầu tư","Y"]
[null,"17/","Chi phí giao dịch mua các khoản đầu tư","N","Hệ thống ko support nhặt số liệu báo cáo này"]
[null,"18/","Chi phí giao dịch bán các khoản đầu tư","N","Hệ thống ko support nhặt số liệu báo cáo này"]
[null,"19/","Chi phí đầu tư","N","Trên báo cáo chính đã chi tiết theo từng khoản mục"]
[null,"20/","Chi phí quản lý Quỹ mở","N","Trên báo cáo chính đã chi tiết theo từng khoản mục"]
[null,"21/","Thuyết minh về giá trị tài sản ròng","Y","Thống kê theo từng kỳ NAV"]
[null,"22/","Thuyết minh về danh mục các khoản đầu tư","N","Báo cáo theo thông tư 183 đã có thông tin"]
[null,"23/","Thuyết minh về các Tài khoản loại 0","N","Không có"]
[null,"24/","Những thông tin khác","N","Không bắt buộc trình bày"]

{"sheet":"BCThuNhap_06203","index":1,"n_rows":91,"n_cols":7,"rows_kept":91,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,1,13,5],[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,3,6],[4,0,4,6],[8,1,8,5],[9,1,9,5],[10,1,10,5],[11,1,11,5],[6,1,6,5],[7,1,7,5],[12,1,12,5],[78,4,78,5],[89,3,89,4],[89,5,89,6],[90,3,90,4],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[15,2,16,2],[15,3,15,4],[15,5,15,6],[75,0,75,6]]}
["Mẫu số B01g - QM. Báo cáo thu nhập\nTemplate B01g - QM. Statement of Comprehensive Income"]
["(Ban hành kèm theo Thông tư 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 về chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ mở) \n(Issued in association with Circular 198/2012/TT-BTC dated 15 Nov 2012 on the Accounting Policies for Open-Ended Fund)"]
["BÁO CÁO THU NHẬP\nSTATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME"]
[]
["Tháng 11 năm 2025 / November 2025"]
[]
["Tên Quỹ:","Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt\n"]
["Fund name: ","Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)"]
["Tên Công ty quản lý quỹ:","Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt\n"]
["Fund Management Company:","Viet Capital Asset Management Joint Stock Company"]
["Tên ngân hàng giám sát:","Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa\n"]
["Supervising bank: ","Bank for Investment and Development of VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch"]
["Ngày lập báo cáo:","Ngày 01 tháng 12 năm 2025"]
["Reporting Date:","2025-12-01"]
[]
["Chỉ tiêu\nIndicator","Mã số\nCode","Thuyết minh\nNote","Năm 2025\nYear 2025",null,"Năm 2024\nYear 2024"]
[null,null,null,"Tháng 11 năm 2025\nNovember 2025","Số lũy kế\nYear-to-date","Tháng 11 năm 2024\nNovember 2024","Số lũy kế\nYear-to-date"]
["I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ\nInvestment income","01",null,-516749260,20158688095,-178600722,17222398846]
["1.1. Cổ tức, trái tức được chia\nDividend, bond interest received","02",null,101928500,1316776350,368251400,1572159400]
["Cổ tức được nhận\nDividend received\n","02.1",null,101928500,1316776350,368251400,1572159400]
["Trái tức được nhận\nCoupon received\n","02.2",null,0,0,0,0]
["1.2. Tiền lãi được nhận\nInterest income","03",null,160853240,1474496095,140085628,1035295926]
["Tiền lãi tiền gửi được nhận\nBank Deposit Interest received","03.1",null,160853240,1474496095,140085628,1035295926]
["Lãi chứng chỉ tiền gửi\nInterest income from Certificate of Deposit\n","03.2",null,0,0,0,0]
["1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư\nRealized gain (losses) from disposal investments","04",null,2761154834,19427858500,50229898,7201673671]
["1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện\nUnrealized gain (losses) from investment revaluation","05",null,-3540685834,-2060442850,-737167648,7413269849]
["1.5. Doanh thu khác\nOther income","06",null,0,0,0,0]
["1.6. Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện\nRealized and unrealized gain (losses) from foreign exchange ","07",null,0,0,0,0]
["1.7. Doanh thu khác về đầu tư \nOther investment income","08",null,0,0,0,0]
["1.8. Dự phòng nợ phải thu và dự thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi\nProvision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income","09",null,0,0,0,0]
["II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ\nINVESTMENT EXPENSE","10",null,98042271,633406885,57544600,381700276]
["2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư\nExpense for purchasing and selling investments","11",null,98042271,633406885,57544600,381700276]
["Phí môi giới\nBrokerage fee",11.1,null,98042271,633406885,57544600,381700276]
["Chi phí thanh toán bù trừ\nClearing settlement fee",11.2,null,0,0,0,0]
["2.2. Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tổn thất phải thu khó đòi\nProvision expense","12",null,0,0,0,0]
["2.3. Chi phí lãi vay \nBorrowing interest expense ","13",null,0,0,0,0]
["2.4. Chi phí dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp và xử lý tổn thất các khoản đầu tư cho vay có tài sản nhận thế chấp\nImpairment expense for devaluation of assets received as pledge","14",null,0,0,0,0]
["2.5. Chi phí đầu tư khác\nOther investments expense","15",null,0,0,0,0]
["III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ\nOPERATING EXPENSE","20",null,246045273,2408107233,226409102,2171712790]
["3.1. Phí quản lý Quỹ mở\nManagement fee","20.1",null,152964508,1461273743,138067969,1272386812]
["3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở\nCustodian fee","20.2",null,41091950,363734973,33339013,312550705]
["Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản\nCustodian service - Custody Fee","20.2.1",null,20000000,221870967,20000000,220000000]
["Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán\nCustodian service - Transaction fee ","20.2.2",null,20308456,134047394,12608920,85128307]
["Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD\nCustodian service -  VSD fee","20.2.3",null,783494,7816612,730093,7422398]
["3.3. Phí dịch vụ giám sát\nSupervising fee","20.3",null,5500000,60500000,5500000,60500000]
["3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở\nFund administrative fee","20.4",null,16500000,181500000,16500000,181500000]
["3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng\nTransfer agent fee","20.5",null,13200000,145200000,13200000,145200000]
["3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở\nOther service fees ","20.6",null,0,0,0,0]
["3.7. Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở\nMeeting and General Meeting expense","20.7",null,0,0,0,4050000]
["3.8. Chi phí kiểm toán\nAudit expense","20.8",null,9863010,109808179,8214540,111511672]
["3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ mở\nAsset disposal expense","20.9",null,0,0,0,0]
["3.10. Chi phí hoạt động khác\nOther operating expense","20.10",null,6925805,86090338,11587580,84013601]
["Thù lao ban đại diện Quỹ\nRemuneration of Fund's Board of Representatives","20.10.01",null,6000000,66000000,6000000,66000000]
["Chi phí công tác, họp của ban đại diện\nFund's Board of Representatives travelling, meeting expense","20.10.02",null,0,0,0,0]
["Chi phí báo cáo thường niên\nAnnual report expense","20.10.03",null,0,0,0,0]
["Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán \nPrice feed fee Expenses","20.10.04",null,0,0,0,0]
["Chi phí thiết lập Quỹ\nSet up Expenses","20.10.05",null,0,0,0,0]
["Phí niêm yết\nListing fee expenses","20.10.06",null,0,0,0,0]
["Phí quản lý thường niên\nAnnual fee Expenses","20.10.07",null,414305,7071838,412080,7074241]
["Phí ngân hàng\nBank charges","20.10.08",null,511500,11368500,5175500,10939360]
["Chi phí công bố thông tin của Quỹ\nExpenses for information disclosure of the Fund","20.10.09",null,0,0,0,0]
["Phí thực hiện quyền trả cho VSD\nPayables to VSD for getting the list of investors","20.10.10",null,0,0,0,0]
["Chi phí khác\nOther expenses","20.10.11",null,0,1650000,0,0]
["IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ \nGAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT \n(23 = 01-10-20)","23",null,-860836804,17117173977,-462554424,14668985780]
["V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC\nOTHER INCOME AND EXPENSE ","24",null,0,0,0,0]
["5.1. Thu nhập khác\nOther income","24.1",null,0,0,0,0]
["5.2. Chi phí khác\nOther expense","24.2",null,0,0,0,0]
["VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ \nPROFIT BEFORE TAX\n(30=23+24)","30",null,-860836804,17117173977,-462554424,14668985780]
["6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện\nRealized profit (losses)","31",null,2679849030,19177616827,274613224,7255715931]
["6.2. Lợi nhận/(lỗ) chưa thực hiện\nUnrealized profit (losses)","32",null,-3540685834,-2060442850,-737167648,7413269849]
["VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN\nCORPORATE INCOME TAX","40"]
["VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN \nPROFIT AFTER TAX\n(41=30-40)","41",null,-860836804,17117173977,-462554424,14668985780]
[]
[]
[]
["Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt"]
[]
[]
["Người lập",null,null,null,"Người duyệt"]
{"$rows_empty":10}
["Bà Phạm Trần Quỳnh Dung",null,null,"Bà Trần Thị Thanh Tâm",null," Bà Trương Thị Thanh Ngọc"]
["Kế toán quỹ",null,null,"Kế toán trưởng",null,"Giám đốc quỹ"]

{"sheet":"BCTinhHinhTaiChinh_06105","index":2,"n_rows":109,"n_cols":14,"rows_kept":109,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,3,4],[4,0,4,4],[8,1,8,4],[91,0,91,4],[10,1,10,4],[11,1,11,4],[6,1,6,4],[7,1,7,4],[12,1,12,4],[13,1,13,4],[9,1,9,4]]}
["Mẫu số B02g - QM. Báo cáo tình hình tài chính\nTemplate B02g - QM. Statement of Financial Position"]
["(Ban hành kèm theo Thông tư 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 về chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ mở) \n(Issued in association with Circular 198/2012/TT-BTC dated 15 Nov 2012 on the Accounting Policies for Open-Ended Fund)"]
["BÁO  CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH\nSTATEMENT OF FINANCIAL POSITION"]
[]
["Tại ngày 30 tháng 11 năm 2025/As at 30 November 2025"]
[]
["Tên Quỹ:","Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt\n"]
["Fund name: ","Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)"]
["Tên Công ty quản lý quỹ:","Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt\n"]
["Fund Management Company:","Viet Capital Asset Management Joint Stock Company"]
["Tên ngân hàng giám sát:","Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa\n"]
["Supervising bank: ","Bank for Investment and Development of VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch"]
["Ngày lập báo cáo:","Ngày 01 tháng 12 năm 2025"]
["Reporting Date:","2025-12-01"]
[]
["Chỉ tiêu\nIndicator","Mã số\nCode","Thuyết minh\nNote","Ngày 30 tháng 11 năm 2025\nAs at 30 November 2025","Ngày 31 tháng 10 năm 2025\nAs at 31 October 2025",null,null,null,"Ngày 28 tháng 02 năm 2019\nAs at 28 February 2019"]
["I. TÀI SẢN\nASSETS"]
["1.Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền\nCash at bank and cash equivalent","110",null,30238590271,32362345440,null,null,null,29799258648,729768413]
["1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở\nCash at bank for Fund's operation ","111",null,3266108084,5609351194,null,null,null,9361428215,611101479]
["Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ \nCash at bank for Fund's subscription","111.1",null,110650000,549500000]
["Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại chứng chỉ quỹ\nCash at bank for Fund's redemption","111.2",null,0,0]
["Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ\nCash at bank for Fund's operation","111.3",null,3155458084,5059851194]
["1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng\nTerm deposit less than 3 months","112",null,26972482187,26752994246,null,null,null,20437830433,118666934]
["2. Các khoản đầu tư thuần\nInvestment","120",null,125656518955,120585990025,null,null,null,46113652000,-267466000]
["2.1. Các khoản đầu tư\nInvestments","121",null,125656518955,120585990025,null,null,null,46113652000,-267466000]
["Cổ phiếu niêm yết\nListed shares","121.1",null,111251575100,104035531100,null,null,null,43113652000,-267466000]
["Cổ phiếu chưa niêm yết\nUnlisted shares","121.2",null,0,0,null,null,null,0]
["Trái phiếu\nBonds","121.3",null,0,0,null,null,null,0,0]
["Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng\nDeposit with term over three (03) months","121.4",null,14404943855,16435408925,null,null,null,3000000000,0]
["Chứng chỉ tiền gửi ghi danh\nRegistered Deposit Certificate","121.5",null,0,0,null,null,null,0,0]
["Quyền mua chứng khoán\nInvestments - Rights","121.6",null,0,115050000,null,null,null,0,0]
["2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp \nImpairment of devaluation of assets as pledge","122",null,0,0,null,null,null,0,0]
["3. Các khoản phải thu\nReceivables","130",null,1286177472,5975924915,null,null,null,473787186,-61449754]
["3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư\nReceivables from investments sold but not yet settled","131",null,981026250,5699752527,null,null,null,285571000,-58238511]
["3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư\nDividend and interest receivables","133",null,305151222,276172388,null,null,null,188216186,-3211243]
["Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận\nDividend and interest receivables","134",null,0,0,null,null,null,0,0]
["Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận  nhưng chưa nhận được\nIn which: Overdue receivables from dividend, interest income",135,null,0,0,{"$nulls":4},0]
["Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận \nAccrual dividend, interest income","136",null,305151222,276172388,null,null,null,188216186,-3211243]
["Phải thu cổ tức\nDividend receivable","136.1",null,101928500,36287550,null,null,null,0,0]
["Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn\nInterest receivable from term deposit","136.2",null,203222722,239884838,null,null,null,188216186,-3211243]
["Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi ghi danh\nInterest receivable from registered Deposit Certificate","136.3",null,0,0,null,null,null,0,0]
["Phải thu trái tức\nCoupond receivable","136.4",null,0,0,null,null,null,0,0]
["Phải thu lãi hợp đồng mua lại đảo ngược\nInterest receivable from reverse repo contract","136.5",null,0,0,null,null,null,0,0]
["3.3. Các khoản phải thu khác\nOther receivables","137",null,0,0,null,null,null,0,0]
["3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi\nProvision for doubtful debt","138",null,0,0,null,null,null,0,0,null,null,"checking"]
["TỔNG TÀI SẢN\nTOTAL ASSETS","100",null,157181286698,158924260380,null,0,0,76386697834,400852659,null,null,77161857907,76787550493]
["II. NỢ PHẢI TRẢ\nTOTAL LIABILITIES","II",null,0,0,{"$nulls":4},0,null,null,0,0]
["1. Vay ngắn hạn - hợp đồng repo\nShorterm loans - Repo","311",null,0,0,null,null,null,0,0]
["2. Phải trả về mua các khoản đầu tư\nPayables for securities bought but not yet settled","312",null,1735539410,3411619765,null,null,null,1491333650,-1427738400]
["3. Phải trả phí cho các Đại lý phân phối, Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ\nSubscription and Redemption fee payable to distributors and fund management company","313",null,8359637,65772729,null,null,null,0,250000]
["4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước\nTax payables and obligations to the State Budget","314",null,804979,2815256,null,null,null,0,0]
["5.Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư\nProfit distribution payables","315",null,407334,407334,null,null,null,0,0]
["6. Chi phí phải trả\nExpense Accuals","316",null,72680017,57002702,null,null,null,95797260,15591781]
["Trích trước phí môi giới\nExpense accruals - Brokerage fee","316.1",null,0,0,null,null,null,0,0]
["Trích trước phí kiểm toán\nExpense accruals- Audit fee","316.2",null,54808179,44945169,null,null,null,82780822,9342466]
["Trích trước phí họp đại hội thường niên\nExpense accruals - Annual General meeting ","316.3",null,0,0,null,null,null,0,0]
["Trích trước phí báo cáo thường niên\nExpense accruals for Annual report ","316.4",null,0,0,null,null,null,0,0]
["Trích trước thù lao ban đại diện quỹ\nExpense accruals - Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives","316.5",null,10800000,5400000,null,null,null,11400000,5400000]
["Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện\nExpense accruals for Fund's Board of Representatives travelling, meeting","316.6",null,0,0,null,null,null,0,0]
["Trích trước phí quản lý thường niên\nExpense accruals for Annual Fee","316.7",null,7071838,6657533,null,null,null,1616438,849315]
["7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ\nSubscription Suspense Payable","317",null,47000000,363000000,null,null,null,0,0]
["8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ\nRedemption payable","318",null,2596868,1392600,null,null,null,0,0]
["9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở\nFund management related service expense payable","319",null,208979140,214986529,null,null,null,109626433,8751876]
["Trích trước phải trả phí quản lý\nExpense accruals for Management fee ","319.1",null,152964508,157052081,null,null,null,51431433,6801876]
["Trích trước phí lưu ký tài sản\nExpense accruals for Custodian fee","319.2",null,20000000,20000000,null,null,null,10750000,0]
["Trích trước phí quản trị quỹ\nExpense accruals for Fund administration fee ","319.3",null,16500000,16500000,null,null,null,11180000,0]
["Trích trước phí giám sát\nExpense accruals for Supervising fee ","319.4",null,5500000,5500000,null,null,null,19565000,0]
["Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng\nExpense accruals for Tranfer agency fee ","319.5",null,13200000,13200000,null,null,null,11000000,0]
["Phải trả phí giao dịch\nAccruals of Transaction Fee","319.6",null,814632,2734448,null,null,null,5700000,1950000]
["Phải trả phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán\nAccruals of Clearing Settlement Fee","319.7",null,0,0,null,null,null,0,0]
["10. Phải trả, phải nộp khác\nOther payables","320",null,0,0,null,null,null,0,0]
["TỔNG NỢ PHẢI TRẢ\nTOTAL LIABILITIES","300",null,2076367385,4116996915,null,"Check",null,1696757343,-1403144743,null,null,190555733,293612600]
["III.\tGIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II)\nDISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)","400",null,155104919313,154807263465,null,0,0,74689940491,1803997402,null,null,0,0]
["1. Vốn góp của Nhà đầu tư\nPaid up capital","411",null,71912981252,71378375352,null,null,null,63515455252,41425800,null,null,76971302174,76493937893]
["1.1 Vốn góp phát hành\nCapital from subscription","412",null,145536224052,144905913152,null,0,0,67944463052,41425800,null,null,0,0]
["1.2 Vốn góp mua lại\nCapital from redeemption","413",null,-73623242800,-73527537800,null,null,null,-4429007800,0]
["2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư\nShare premium","414",null,12664227184,12040340432,null,null,null,1028209345,8324200,null,null,76971302174,76493937893]
["3. Lợi nhuận chưa phân phối \nUndistributed earnings","420",null,70527710877,71388547681,null,null,null,10146275894,1754247402,null,null,0,0]
["IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=III/(VI.4))\nNET ASSET VALUE  PER FUND CERTIFICATE ","430",null,21568.420000000002,21688.260000000002,null,null,null,11759.33,276.18000000000029]
["V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ\nDISTRIBUTED EARNINGS","440",null,0,0,{"$nulls":4},0]
["1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm\nDistributed earnings assets in the period","441",null,0,0,null,null,null,0,0]
["2. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kế từ khi thành lập Quỹ mở đến kỳ lập báo cáo này\nAccumulated distributed profit/ assets","442",null,21452073549,21452073549,null,null,null,11894947459,0]
["VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH\nOFF BALANCE SHEET ITEMS","VI",null,0,0,{"$nulls":4},0]
["1. Tài sản nhận thế chấp\nAssets received as pledge","001",null,0,0,null,null,null,0,0]
["2. Nợ khó đòi đã xử lý\nWritten off bad debts","002",null,0,0,null,null,null,0,0]
["3. Ngoại tệ các loại\nForeign currencies","003",null,0,0,null,null,null,0,0]
["4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành\nNumber of outstanding fund certificates","004",null,7191298.1200000001,7137837.5300000003,null,null,null,6351545.5199999996,4142.5800000000745]
[]
[]
[]
[]
["Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt"]
[]
["Người lập",null,null,"Người duyệt"]
{"$rows_empty":13}
["Bà Phạm Trần Quỳnh Dung",null,null,"\n Bà Trần Thị Thanh Tâm  \n","Bà Trương Thị Thanh Ngọc"]
["Kế toán quỹ",null,null,"Kế toán trưởng","     Giám đốc quỹ"]

{"sheet":"BCTaiSan_06027","index":3,"n_rows":85,"n_cols":9,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,1],[13,2,13,5],[6,0,6,1],[6,2,6,5],[7,0,7,1],[7,2,7,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[9,0,9,1],[9,2,9,5],[10,0,10,1],[10,2,10,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,3,5],[4,0,4,5],[8,0,8,1],[8,2,8,5]]}
["Phụ lục XXVI. Mẫu báo cáo về hoạt động của Quỹ\nAppendix XXVI. Report on Fund's Operation",{"$nulls":6},"ok"]
["(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán\n(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds"]
["BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ\n REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES"]
[]
["Tại ngày 30 tháng 11 năm 2025/As at 30 November 2025"]
[]
["Tên Quỹ:",null,"Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt\n"]
["Fund name: ",null,"Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)"]
["Tên Công ty quản lý quỹ:",null,"Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt\n"]
["Fund Management Company:",null,"Viet Capital Asset Management Joint Stock Company"]
["Tên ngân hàng giám sát:",null,"Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa\n"]
["Supervising bank: ",null,"Bank for Investment and Development of VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch"]
["Ngày lập báo cáo:",null,"Ngày 01 tháng 12 năm 2025"]
["Reporting Date:",null,"2025-12-01"]
["A.","BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES"]
["I","BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ / ASSET REPORT"]
["STT\nNo","Nội dung\nIndicator","Mã chỉ tiêu\nCode","Ngày 30 tháng 11 năm 2025\nAs at 30 November 2025","Ngày 31 tháng 10 năm 2025\nAs at 31 October 2025","%/cùng kỳ năm trước\n%/against last year"]
["I","TÀI SẢN\nASSETS","2200"]
["I.1","Tiền và các khoản tương đương tiền\nCash and Cash Equivalents","2201",30238590271,32362345440,63.201298485932696]
[null,"Tiền\nCash ","2202",0,0,0]
[null,"Tiền gửi ngân hàng\nCash at Bank","2203",3266108084,5609351194,16.248650759130122]
[null,"Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ \nCash at bank for Fund's subscription","2203.1",110650000,549500000,395.17857142857144]
[null,"Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại chứng chỉ quỹ\nCash at bank for Fund's redemption","2203.2",0,0,0]
[null,"Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ\nCash at bank for Fund's operation","2203.3",3155458084,5059851194,15.720072778916593]
[null,"Các khoản tương đương tiền\nCash Equivalents","2204",26972482187,26752994246,97.218831868484955]
["I.2","Các khoản đầu tư (kê chi tiết)\nInvestments","2205",125656518955,120585990025,115.00608530057438]
[null,"Cổ phiếu niêm yết\nListed shares","2205.01",111251575100,104035531100,118.01986049663348]
[null,"Cổ phiếu chưa niêm yết\nUnlisted shares","2205.02",0,0,0]
[null,"Trái phiếu\nBonds","2205.03",0,0,0]
[null,"Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn quá ba (03) tháng\nDeposit with term over three (03) months","2205.04",14404943855,16435408925,96.060967420735096]
[null,"Chứng chỉ tiền gửi ghi danh\nRegistered Deposit Certificate","2205.05",0,0,0]
[null,"Quyền mua chứng khoán\nInvestments - Rights","2205.06",0,115050000,0]
["I.3","Cổ tức, trái tức được nhận\nDividend, Coupon Receivables","2206",101928500,36287550,23.391433739512944]
[null,"Cổ tức được nhận\nDividend receivables\n","2206.1",101928500,36287550,23.391433739512944]
[null,"Trái tức được nhận\nCoupon Receivables\n","2206.2",0,0,0]
["I.4","Lãi được nhận\nInterest Receivables","2207",203222722,239884838,112.5147577444434]
[null,"Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn\nInterest receivable from term deposit","2207.1",203222722,239884838,112.5147577444434]
[null,"Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi ghi danh\nInterest receivable from registered Deposit Certificate","2207.2",0,0,0]
["I.5","Tiền bán chứng khoán chờ thu\nSecurities Trading Receivables","2208",981026250,5699752527,0]
["I.6","Các khoản phải thu khác\nOther Receivables","2210",0,0,0]
["I.7","Các tài sản khác\nOther Assets","2211",0,0,0,null,"checking"]
["I.8","TỔNG TÀI SẢN\nTOTAL ASSETS","2212",157181286698,158924260380,99.657164078211622,null,77161857907,76787550493]
["II","Nợ\nLiability","2213",0,0,0,null,0,0]
["II.1","Tiền phải thanh toán mua chứng khoán\nSecurities Trading Payables","2214",1735539410,3411619765,109.61037318153069]
["II.2","Các khoản phải trả khác\nOther Payables","2215",340827975,705377150,73.710971962505013]
[null,"Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ\nNet Redemption Payables","2215.01",2596868,1392600,3671.0036754311568]
[null,"Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ\nSubscription Suspense Payable","2215.02",47000000,363000000,361.53846153846155]
[null,"Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước\nTaxes Payables","2215.03",804979,2815256,91.098174707091928]
[null,"Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ\nSubscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company","2215.04",8359637,65772729,4.6469684054630198]
[null,"Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư\nIncome payable to investors","2215.05",407334,407334,100]
[null,"Phải trả thù lao ban đại diện quỹ\nRemuneration Payable to Fund's Board of Representatives","2215.06",10800000,5400000,100]
[null,"Phải trả công ty quản lý quỹ\nManagement fee payable","2215.07",152964508,157052081,110.78927944540126]
[null,"Phải trả phí lưu ký - bảo quản tài sản\nCustodian fee payable","2215.08",20000000,20000000,100]
[null,"Phải trả phí quản trị quỹ\nFund Administration fee payable","2215.09",16500000,16500000,100]
[null,"Phải trả phí giám sát\nSupervisory service fee payable","2215.10",5500000,5500000,100]
[null,"Phải trả phí giao dịch chứng khoán\nCustodian service - Transaction fee Payables","2215.11",814632,2734448,171.75458570524984]
[null,"Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng\nTransfer Agency fee payable","2215.12",13200000,13200000,100]
[null,"Phải trả phí phát hành thanh toán bù trừ chứng khoán\nClearing Settlement Payables","2215.13",0,0,0]
[null,"Phải trả phí kiểm toán\nAudit fee payable","2215.14",54808179,44945169,96.985590870501937]
[null,"Phải trả phí họp đại hội\nGeneral meeting expense payable","2215.15",0,0,0]
[null,"Phải trả phí báo cáo thường niên\nAnnual report expense payable","2215.16",0,0,0]
[null,"Phải trả phí môi giới\nBroker fee payable","2215.17",0,0,0]
[null,"Phải trả phí công tác, họp của ban đại diện\nFund's Board of Representatives travelling, meeting Payables","2215.18",0,0,0]
[null,"Phải trả phí thường niên\nAnnual Fee Payables","2215.19",7071838,6657533,99.966031691597721]
[null,"Phải trả khác\nOther payable","2215.20",0,0,0,null,190555733,293612600]
["II.3","TỔNG NỢ\nTOTAL LIABILITIES","2216",2076367385,4116996915,101.49634510290319,null,0,0]
[null,"Tài sản ròng của Quỹ ( = I.8 - II.3)\nNet Asset Value ( = I.8 - II.3)","2217",155104919313,154807263465,99.632995233742946,null,76971302174,76493937893]
[null,"Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành\nTotal Outstanding Fund Certificates","2218",7191298.1200000001,7137837.5300000003,85.31727968583094,null,0,0]
[null,"Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ\nNet Asset Value per Fund Certificate","2219",21568.420000000002,21688.260000000002,116.77940287080719,null,12110.62,12035.51]
[{"$nulls":7},0,0]
[]
["Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát",null,null,"Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ"]
["Authorised Representative of Supervisory Bank",null,null,"Authorised Representative of Fund Management Company"]
{"$rows_empty":9}
["Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa",null,null,"Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt"]
["Nguyễn Thị Minh Châu",null,null,"Trương Thị Thanh Ngọc"]
["Phó Giám Đốc",null,null,"Giám đốc quỹ"]

{"sheet":"BCKetQuaHoatDong_06028","index":4,"n_rows":83,"n_cols":12,"rows_kept":83,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,1],[13,2,13,5],[6,0,6,1],[6,2,6,5],[7,0,7,1],[7,2,7,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[9,0,9,1],[9,2,9,5],[10,0,10,1],[10,2,10,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,3,5],[4,0,4,5],[8,0,8,1],[8,2,8,5]]}
["Phụ lục XXVI. Mẫu báo cáo về hoạt động của Quỹ\nAppendix XXVI. Report on Fund's Operation"]
["(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài  Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán\n(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds"]
["BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ\nREPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES"]
[]
["Tháng 11 năm 2025 / November 2025"]
[]
["Tên Quỹ:",null,"Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt\n"]
["Fund name: ",null,"Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)"]
["Tên Công ty quản lý quỹ:",null,"Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt\n"]
["Fund Management Company:",null,"Viet Capital Asset Management Joint Stock Company"]
["Tên ngân hàng giám sát:",null,"Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa\n"]
["Supervising bank: ",null,"Bank for Investment and Development of VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch"]
["Ngày lập báo cáo:",null,"Ngày 01 tháng 12 năm 2025"]
["Reporting Date:",null,"2025-12-01"]
["A.","BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES"]
["II","BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG / PROFIT AND LOSS REPORT"]
["STT\nNo","Chỉ tiêu\nIndicator","Mã chỉ tiêu\nCode","Tháng 11 năm 2025\nNovember 2025","Tháng 10 năm 2025\nOctober 2025","Lũy kế từ đầu năm\nAccumulated from beginning of year"]
["I","Thu nhập từ hoạt động đầu tư\nIncome from Investment Activities","2220",262781740,198899246,2791272445]
[1,"Cổ tức, trái tức được nhận\nDividend, Coupon received","2221",101928500,36287550,1316776350]
[null,"Cổ tức được nhận\nDividend received\n","2221.1",101928500,36287550,1316776350]
[null,"Trái tức được nhận\nCoupon received\n","2221.2",0,0,0]
[2,"Lãi được nhận\nIncome from Interest","2222",160853240,162611696,1474496095]
[3,"Các khoản thu nhập khác\nOther income","2223",0,0,0]
["II","Chi phí\nExpense","2224",344087544,350874579,3041514118]
[1,"Chi phí quản lý trả cho Công ty quản lý quỹ\nManagement Fee paid to Fund Management Company","2225",152964508,157052081,1461273743]
[2,"Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/VSD\nCustody fee, Supervising fee paid to Supervising Bank/VSD","2226",46591950,46584946,424234973]
[null,"Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản\nCustodian service - Custody Fee","2226.1",20000000,20000000,221870967]
[null,"Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán\nCustodian service - Transaction fee","2226.2",20308456,20324735,134047394]
[null,"Phí dịch vụ lưu ký tại VSD\nCustodian fee at VSD","2226.3",783494,760211,7816612]
[null,"Phí giám sát\nSupervisory fee","2226.4",5500000,5500000,60500000]
[3,"Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan\nFund Administration Fee, Transfer Agency Fee, and other fee paid to relevant Fund's service providers","2227",29700000,29700000,326700000]
[null,"Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ\nFund Administration Fee","2227.1",16500000,16500000,181500000]
[null,"Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng\nTransfer Agency Fee","2227.2",13200000,13200000,145200000]
[4,"Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán\nAudit fee","2228",9863010,10191777,109808179]
[5,"Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ\nLegal consultancy expenses, price quotation fee, other valid expenses, remuneration payable to fund representative board","2229",6000000,6000000,66000000]
[null,"Thù lao ban đại diện Quỹ\nRemuneration of Fund's Board of Representatives","2229.1",6000000,6000000,66000000]
[null,"Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán \nPrice feed fee Expenses","2229.2",0,0,0]
[6,"Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ\nFee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised propectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representatives meeting","2230",0,0,0]
[null,"Chi phí họp Đại hội Quỹ\nMeeting expense","2230.1",0,0,0]
[null,"Phí báo cáo thường niên\nAnnual report expense","2230.2",0,0,0]
[null,"Chi phí họp, công tác của ban đại diện\nFund's Board of Representatives meeting, travelling expense","2230.3",0,0,0]
[null,"Chi phí công bố thông tin của Quỹ\nExpenses for information disclosure of the Fund","2230.4",0,0,0]
[7,"Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ\nExpenses related to execution of fund’s asset transactions","2231",98042271,98123661,633406885]
[null,"Chi phí môi giới\nBrokerage fee expense","2231.1",98042271,98123661,633406885]
[null,"Chi phí thanh toán bù trừ\nClearing settlement fee","2231.2",0,0,0]
[8,"Các loại chi phí khác\nOther expenses","2232",925805,3222114,20090338]
[null,"Chi phí thiết lập Quỹ\nSet up Expenses","2232.1",0,0,0]
[null,"Phí niêm yết\nListing fee expenses","2232.2",0,0,0]
[null,"Phí quản lý thường niên\nAnnual fee Expenses","2232.3",414305,428114,7071838]
[null,"Phí ngân hàng\nBank charges","2232.4",511500,2794000,11368500]
[null,"Phí thực hiện quyền trả cho VSD\nPayables to VSD for getting the list of investors","2232.5",0,0,0]
[null,"Chi phí khác\nOther Expenses","2232.6",0,0,1650000]
["III","Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư ( = I - II)\nNet Income from Investment Activities ( = I - II)","2233",-81305804,-151975333,-250241673]
["IV","Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư\nGain / (Loss) from Investment Activities","2234",-779531000,-2674299950,17367415650]
[1,"Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư\nRealised Gain / (Loss) from disposal of investment","2235",2761154834,2534634402,19427858500]
[2,"Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ\nUnrealised Gain / (Loss) due to market price","2236",-3540685834,-5208934352,-2060442850,"checking"]
["V","Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)\nChange of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period ( = III + IV)","2237",-860836804,-2826275283,17117173977,477364281,null,null,null,"SUB","REDEMPTION"]
["VI","Giá trị tài sản ròng đầu kỳ\nNet Asset Value at the beginning of period","2238",154807263465,151072987151,123975994784,0,null,null,"Tháng 1",0,0]
["VII","Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ\nChange of Net Asset Value of the Fund during the period","2239",297655848,3734276314,31128924529,null,null,null,"Tháng 2"]
[null,"Trong đó:\nOf which:","2240",0,0,0,null,{"$cut":{"chars":20331,"head":"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                "}},null,"Tháng 3",49750000,0]
[1,"Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ\nChange of Net Asset Value due to investment related activities during the period","2241",-860836804,-2826275283,17117173977,null,null,null,"Tháng 4",0,0]
[2,"Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ\nChange of Net Asset Value due to profit distribution to investors during the period","2242",0,0,0,null,null,null,"Tháng 5"]
[3,"Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm/mua lại chứng chỉ quỹ\nChange of Net Asset Value due to subscription/redemption during the period","2239.1",1158492652,6560551597,14011750552]
[null,"Thay đổi GTTSR do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ\nChange of Net Asset Value due to subscription during the period","2239.11",1365112283,8776935597,26929376087,null,null,null,"Tháng 6"]
[null,"Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ\nChange of Net Asset Value due to redemption during the period","2239.22",-206619631,-2216384000,-12917625535,null,null,null,"Tháng 7"]
["VIII","Giá trị tài sản ròng cuối kỳ\nNet Asset Value at the end of period","2243",155104919313,154807263465,155104919313,76971302174,76493937893,null,"Tháng 8"]
[{"$nulls":6},0,0,null,"Tháng 9"]
[{"$nulls":9},"Tháng 10"]
["Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát",null,null,"Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ",null,null,0,null,null,"Tháng 11"]
["Authorised Representative of Supervisory Bank",null,null,"Authorised Representative of Fund Management Company",{"$nulls":5},"Tháng 12"]
[{"$nulls":9},"Total",49750000,0]
{"$rows_empty":9}
["NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa",null,null,"Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt"]
["Nguyễn Thị Minh Châu",null,null,"Trương Thị Thanh Ngọc"]
["Phó giám đốc chi nhánh",null,null,"Giám đốc quỹ"]

{"sheet":"BCDanhMucDauTu_06029","index":5,"n_rows":93,"n_cols":7,"rows_kept":93,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,3,6],[4,0,4,6],[8,0,8,1],[8,2,8,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[6,0,6,1],[6,2,6,5],[7,0,7,1],[7,2,7,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[9,0,9,1],[9,2,9,5],[10,0,10,1],[10,2,10,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5]]}
["Phụ lục XXVI. Mẫu báo cáo về hoạt động của Quỹ\nAppendix XXVI. Report on Fund's Operation"]
["(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài  Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán\n(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)"]
["BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ\n REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES"]
[]
["Tại ngày 30 tháng 11 năm 2025/As at 30 November 2025"]
[]
["Tên Quỹ:",null,"Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt\n"]
["Fund name: ",null,"Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)"]
["Tên Công ty quản lý quỹ:",null,"Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt\n"]
["Fund Management Company:",null,"Viet Capital Asset Management Joint Stock Company"]
["Tên ngân hàng giám sát:",null,"Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa"]
["Supervising bank: ",null,"Bank for Investment and Development of VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch"]
["Ngày lập báo cáo:",null,"Ngày 01 tháng 12 năm 2025"]
["Reporting Date:",null,"2025-12-01"]
["A.","BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES"]
["III","BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ / INVESTMENT PORTFOLIO REPORT"]
["STT/No.","Loại\nCategory","Mã chỉ tiêu\nCode","Số Lượng\nQuantity","Giá thị trường\nhoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo\nMarket price","Tổng giá trị (Đồng)\nValue (VND)","Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ\n% of total asset"]
["I","CỔ PHIẾU NIÊM YẾT\nLISTED EQUITY",2246]
[1,"     MSN","2246.1",25000,77400,1935000000,1.2310625778994983E-2]
[2,"     MWG","2246.2",100000,79900,7990000000,5.0833023242465074E-2]
[3,"     NLG","2246.3",47800,35950,1718410000,1.0932662762213318E-2]
[4,"     PET","2246.4",120000,32200,3864000000,2.4583079074954321E-2]
[5,"     POW","2246.5",400000,15250,6100000000,3.8808691086237412E-2]
[6,"     PVS","2246.6",85600,32200,2756320000,1.7535929740134085E-2]
[7,"     SGP","2246.7",85000,27000,2295000000,1.4600974761133584E-2]
[8,"     SSI","2246.8",45000,32800,1476000000,9.3904308267682667E-3]
[9,"     STB","2246.9",100000,48600,4860000000,3.0919711258871121E-2]
[10,"     TCB","2246.10",70000,33750,2362500000,1.5030415195284572E-2]
[11,"     TLG","2246.11",50000,55500,2775000000,1.7654773403985052E-2]
[12,"     TVS","2246.12",120000,16700,2004000000,1.2749609333904881E-2]
[13,"     VGC","2246.13",31900,44000,1403600000,8.9298161981381692E-3]
[14,"     VIC","2246.14",15000,260400,3906000000,2.4850286456203827E-2]
[15,"     VIX","2246.15",60000,24500,1470000000,9.3522583437326227E-3]
[16,"     ABB","2246.16",200000,14400,2880000000,1.8322791857108812E-2]
[17,"     ACB","2246.17",340000,24250,8245000000,5.2455353771479918E-2]
[18,"     ACV","2246.18",65916,52700,3473773200,2.2100424757778757E-2]
[19,"     BMP","2246.19",10000,157900,1579000000,1.0045725118880144E-2]
[20,"     BVH","2246.20",35000,52100,1823500000,1.160125380258261E-2]
[21,"     BWE","2246.21",30000,47250,1417500000,9.0182491171707426E-3]
[22,"     CTG","2246.22",154639,49000,7577311000,4.8207462600548971E-2]
[23,"     DCM","2246.23",65000,33900,2203500000,1.4018844394840023E-2]
[24,"     EIB","2246.24",140000,22000,3080000000,1.9595207958296924E-2]
[25,"     FCN","2246.25",130000,14750,1917500000,1.2199289370141022E-2]
[26,"     FPT","2246.26",80083,97100,7776059300,4.9471915285567797E-2]
[27,"     HAH","2246.27",45000,60900,2740500000,1.7435281626530102E-2]
[28,"     HDC","2246.28",78400,27250,2136400000,1.3591948792891412E-2]
[29,"     HPG","2246.29",200000,26550,5310000000,3.3782647486544373E-2]
[30,"     HVN","2246.30",14,28900,404600,2.5740977727035502E-6]
[31,"     LSG","2246.31",80000,33800,2704000000,1.7203065688063273E-2]
[32,"     MBB","2246.32",313316,23250,7284597000,4.6345192567333084E-2]
[33,"     MML","2246.33",59100,37000,2186700000,1.3911961442340222E-2]
[null,"TỔNG\nTOTAL",2247,3381768,null,111251575100,0.70779147719889213]
["II","CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT\nUNLISTED EQUITY",2248]
[null,"TỔNG\nTOTAL",2249,0,null,0,0]
[null,"TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU\nTOTAL",2250,3381768,0,111251575100,0.70779147719889213]
["III","TRÁI PHIẾU\nBONDS",2251]
[null,"TỔNG\nTOTAL",2252,0,null,0,0]
["IV","CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC\nOTHER SECURITIES",2253]
["1","Quyền mua \nRights for ","2253.1",null,null,0,0]
[null,"TỔNG\nTOTAL",2254,0,null,0,0]
[null,"TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN\nSECURITIES INVESTMENT TOTAL",2255,3381768,0,111251575100,0.70779147719889213]
["V","CÁC TÀI SẢN KHÁC\nOTHER ASSETS",2256,0,0]
[1,"Cổ tức được nhận\nDividend receivables",2256.1,0,0,101928500,6.4847732284976228E-4]
[2,"Lãi trái phiếu được nhận\nCoupon receivables",2256.1999999999998,0,0,0,0]
[3,"Lãi tiền gửi được nhận\nInterest receivables from deposits",2256.3000000000002,0,0,203222722,1.2929193180003778E-3]
[4,"Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi ghi danh\nInterest receivable from registered Deposit Certificate",2256.4,0,0,0,0]
[5,"Tiền bán chứng khoán chờ thu\nOutstanding Settlement of sales transactions",2256.5,0,0,981026250,6.2413679809409702E-3]
[6,"Phải thu khác\nOther receivables",2256.6,0,0,0,0]
[7,"Tài sản khác\nOther investments",2256.6999999999998,0,0,0,0]
[null,"TỔNG\nTOTAL",2257,0,0,1286177472,8.1827646217911103E-3]
["VI","TIỀN\nCASH",2258,0,0]
[1,"Tiền, tương đương tiền\nCash, Cash Equivalents\n",2259,0,0,30238590271,0.19238034569025297]
[2,"Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 03 tháng\nDeposits with term over three (03) months",2260,null,null,14404943855,9.1645412489063757E-2]
[3,"Chứng chỉ tiền gửi \nCertificate of deposit",2261,0,0,0,0]
[4,"Công cụ chuyển nhượng…\nRegistered certificate of deposit",2262,0,0,0,0]
[null,"TỔNG\nTOTAL",2263,null,null,44643534126,0.28402575817931675]
["VII","Tổng giá trị danh mục \nTotal value of portfolio",2264,null,null,157181286698,1]
[]
["Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát",null,null,null,"Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ"]
["Authorised Representative of Supervisory Bank",null,null,null,"Authorised Representative of Fund Management Company"]
{"$rows_empty":10}
["NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa",null,null,null,"Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt"]
["Nguyễn Thị Minh Châu",null,null,null,"Trương Thị Thanh Ngọc"]
["Phó giám đốc chi nhánh",null,null,null,"Giám đốc quỹ"]

{"sheet":"BCHoatDongVay_06026","index":6,"n_rows":46,"n_cols":11,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,4],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[15,4,16,4],[11,6,11,9],[12,6,12,9],[15,5,16,5],[15,6,16,6],[15,7,15,8],[15,9,15,10],[8,0,8,1],[8,6,8,9],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[9,6,9,10],[10,6,10,10],[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,2,10],[3,0,3,10],[7,0,7,1],[7,6,7,9],[5,0,5,1],[5,6,5,9],[6,6,6,9]]}
["Phụ lục XXVI. Mẫu báo cáo về hoạt động của Quỹ\nAppendix XXVI. Report on Fund's Operation"]
["(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài  Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán\n(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)"]
["BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ\n REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES"]
["Tháng 11 năm 2025 / November 2025"]
[]
["Tên Quỹ:",{"$nulls":5},"Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt"]
["Fund name:",{"$nulls":5},"Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)"]
["Tên Công ty quản lý quỹ:",{"$nulls":5},"Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt"]
["Fund Management Company:",{"$nulls":5},"Viet Capital Asset Management Joint Stock Company"]
["Tên ngân hàng giám sát:",{"$nulls":5},"Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa"]
["Supervising bank: ",{"$nulls":5},"Bank for Investment and Development of VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch"]
["Ngày lập báo cáo:",{"$nulls":5},"Ngày 01 tháng 12 năm 2025"]
["Reporting Date:",{"$nulls":5},"2025-12-01"]
["A.","BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES"]
["IV","BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI / REPORT ON BORROWING OPERATION, REPO/REVERSE REPO TRANSACTIONS"]
["STT\nNo.","Nội dung hoạt động (nêu chi tiết theo mục tiêu và đối tác)\nDescription","Mã chỉ tiêu\nCode","Đối tác\nCounterparty","Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral","Kỳ hạn\nTerm","Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay\nAmount","Thời điểm giao dịch \nAs at transaction date",null,"Thời điểm báo cáo\nAs at reporting date"]
[{"$nulls":7},"Ngày tháng năm\nDate","Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ \nBalance/NAV","Ngày tháng năm \nDate","Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ \nBalance/NAV"]
["1","Các khoản vay tiền (nêu chi tiết từng hợp đồng)\nBorrowings (detail by each contract)","2287"]
["I","Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng\nBorrowings/NAV","2288"]
["2","Hợp đồng Repo (nêu chi tiết từng hợp đồng)\nRepo contract (detail by each contract)","2289"]
["II","Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng\nTotal value of Repo contracts/NAV","2290"]
["A","Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II)\nTotal Borrowings, Repo/NAV (=I+II)","2291"]
["3","Cho vay chứng khoán (nêu chi tiết từng hợp đồng)\nSecurities lending (detail by each contract)","2292"]
["III","Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng\nTotal contract value/NAV","2293"]
["4","Hợp đồng Reverse Repo (nêu chi tiết từng hợp đồng)\nReverse Repo contract (Detail by each contract)","2295"]
["IV","Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng\nTotal contract value/NAV","2296"]
["B","Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng  (=III + IV)\nTotal Loans/NAV (=III + IV)","2297"]
[]
[]
["* Ghi chú: kỳ báo cáo không phát sinh "]
[]
["Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát",{"$nulls":7},"Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ"]
["Authorised Representative of Supervisory Bank",{"$nulls":7},"Authorised Representative of Fund Management Company"]
{"$rows_empty":10}
["Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa",{"$nulls":7},"Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt"]
["Nguyễn Thị Minh Châu",{"$nulls":7},"Trương Thị Thanh Ngọc"]
["Phó giám đốc chi nhánh",{"$nulls":7},"Giám đốc quỹ"]

{"sheet":"Khac_06030","index":7,"n_rows":64,"n_cols":5,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[46,1,46,4],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[7,0,7,1],[7,2,7,4],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[13,0,13,1],[13,2,13,4],[26,0,28,0],[29,0,35,0],[36,0,38,0],[9,0,9,1],[9,2,9,4],[10,0,10,1],[10,2,10,4],[11,0,11,1],[11,2,11,4],[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,3,4],[4,0,4,4],[8,0,8,1],[8,2,8,4]]}
["Phụ lục XXVI. Mẫu báo cáo về hoạt động của Quỹ\nAppendix XXVI. Report on Fund's Operation"]
["(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán\n(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)"]
["BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ\n REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES"]
[]
["Tháng 11 năm 2025 / November 2025"]
[]
["Tên Quỹ:",null,"Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt\n"]
["Fund name: ",null,"Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)"]
["Tên Công ty quản lý quỹ:",null,"Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt\n"]
["Fund Management Company",null,"Viet Capital Asset Management Joint Stock Company"]
["Tên ngân hàng giám sát:",null,"Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa\n"]
["Supervising bank: ",null,"Bank for Investment and Development of VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch"]
["Ngày lập báo cáo:",null,"Ngày 01 tháng 12 năm 2025"]
["Reporting Date:",null,"2025-12-01"]
["A.","BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES"]
["V","MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS"]
["STT/No.","Chỉ tiêu/Indicators","Mã chỉ tiêu/Code","Tháng 11 năm 2025\nNovember 2025","Tháng 10 năm 2025\nOctober 2025"]
["I","CÁC CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG\nINVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS","2264"]
[1,"Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý quỹ trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)\nManagement fee paid to the fund management company/Average NAV (%)\n","2265",1.1830722915877532E-2,1.2221729329668151E-2]
[2,"Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)\nCustody and supervising fees paid to the Supervisory Bank/Average NAV (%)","2266",3.6035578302936792E-3,3.6252216285450364E-3]
[3,"Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan/Giá trị tài sản ròng của quỹ trung bình trong kỳ (%)\nFund admin fee, and other fees paid to relating services providers by the fund management company/Average NAV (%)","22661",2.2970849590910505E-3,2.3112419700516041E-3]
[4,"Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh) / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)\nAudit fee expense over average NAV ratio (%)","2267",7.6283407146008828E-4,7.9311995797328708E-4]
[5,"Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)\nLegal consultancy, OTC price quotation and other valid service fees; Board of Representatives' remuneration expense over average NAV ratio (%)","2268",4.6405756749314154E-4,4.6691756970739472E-4]
[6,"Tỷ lệ chi phí /Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)\n Expense/Average NAV (%)","2269",2.6612738112221552E-2,2.7304917616464211E-2]
[7,"Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị mua vào + tổng giá trị bán ra) x 100%/ (2 x Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ)\nPortfolio turnover rate (%) = (Total value of purchase transactions + total value of sales transactions) x 100%/ (2 x Average NAV) (**)","2270",2.5351664070189703,2.5530963316340642]
["II","CÁC CHỈ TIÊU KHÁC\nOTHER INDICATORS","2272"]
[1,"Quy mô quỹ đầu kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ)\nFund scale at the beginning of the period (based on par value of fund certificate)","2273",71378375351.999969,68409457351.999969]
[null,"Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ\nTotal value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period","2274",71378375351.999969,68409457351.999969]
[null,"Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ\nTotal number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period","2275",7137837.5299999965,6840945.7299999967]
[2,"Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ)\nChange of Fund scale during the period (based on par value of fund certificate)","2276",534605900.00000012,2968918000]
[null,"Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ\nChange of Number of Fund Certificates  during the period","2276.1",53460.590000000011,296891.8]
[null,"Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá)\nChange in capital amount during the period (based on par value)","2276.2",534605900.00000012,2968918000]
[null,"Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ\nNumber of Fund Certificates subscribed during the period","2277",63031.090000000011,394427.42]
[null,"Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá)\nNet subscription amount in period (based on par value)","2278",630310900.00000012,3944274200]
[null,"Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ\nNumber of Fund Certificates redeemed during the period","22781",-9570.5,-97535.62]
[null,"Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá)\nNet redemption amount in period (based on par value)","22782",-95705000,-975356200]
[3,"Quy mô quỹ cuối kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ)\nFund scale at the end of the period (based on par value of fund unit)","2279",71912981251.999969,71378375351.999969]
[null,"Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ\nTotal value of outstanding Fund Certificate at the end of the period","2280",71912981251.999969,71378375351.999969]
[null,"Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ\nTotal number of outstanding Fund Certificate at the end of the period","2281",7191298.1199999964,7137837.5299999965]
[4,"Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ\nFund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period","2282",0.75949999999999995,0.76429999999999998]
[5,"Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ\nTop 10 investors' ownership ratio at the end of the period","2283",0.89049999999999996,0.8962]
[6,"Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ\nForeign investors' ownership ratio at the end of the period","2284",1.32E-2,1.2999999999999999E-2]
[7,"Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng\nNet asset value per Fund Certificate at the end of period","2285",21568.420000000002,21688.260000000002]
[8,"Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh\nNumber of investors of the Fund at the end of the period","22841",838,763]
[]
["Ghi chú/ Notes:"]
[null,"Các chỉ tiêu từ 1 đến 7 của \"Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động\" đã được điều chỉnh để phản ánh số liệu trên cơ sở hoạt động tròn năm bằng cách nhân các chỉ tiêu này với 12.\nAll Indicators starting from number 1 to 7 of \"Investment performance indicators\" are annualized to reflect a rate that is based on a full year operation by multiplying these indicators with 12."]
[]
["Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát",null,null,"Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ"]
["Authorised Representative of Supervisory Bank",null,null,"Authorised Representative of Fund Management Company"]
{"$rows_empty":11}
["Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa",null,null,"Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt"]
["Nguyễn Thị Minh Châu",null,null,"Trương Thị Thanh Ngọc"]
["Phó giám đốc chi nhánh",null,null,"Giám đốc quỹ"]