{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Báo cáo danh mục đầu tư TT98"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Báo cáo danh mục đầu tư TT98","index":0,"n_rows":51,"n_cols":7,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":13}
["TT/\nNo.","Loại tài sản\nAsset types","Mã chỉ tiêu\nCode","Số lượng\nQuantity","Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo\nMarket price","Tổng giá trị\nTotal value","Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ\n%/Total asset value of the Fund"]
["I","Cổ phiếu niêm yết    \nListed shares","2246",0,0,0,0]
[null,"Tổng\nTotal","2247",0,0,0,0]
["II","Cổ phiếu không niêm yết    \nUnlisted shares","2248",0,0,0,0]
[null,"Tổng    \nTotal","2249",0,0,0,0]
[null,"Tổng các loại cổ phiếu    \nTotal shares","2250",0,0,0,0]
["III","Trái phiếu    \nBonds","2251",0,0,0,0]
["1","Trái phiếu chưa niêm yết\nUnlisted bonds","2251.1",0,0,0,0]
["2","Trái phiếu niêm yết\nListed bonds","2251.2",0,0,0,0]
[null,"Tổng\nTotal","2252",0,0,0,0]
["IV","Các loại chứng khoán khác    \nOther sercurities","2253",0,0,0,0]
["1","Quyền mua chứng khoán    \nInvestments - Rights","2253.1",0,0,0,0]
["2","Chi tiết loại hợp đồng phái sinh (*)    \nIndex future contracts","2253.2",0,0,0,0]
[null,"Tổng    \nTotal","2254",0,0,0,0]
[null,"Tổng các loại chứng khoán    \nTotal investment","2255",0,0,0,0]
["V","Các tài sản khác     \nOther assets","2256",0,0,0,0]
["1","Cổ tức được nhận    \nDividend receivables","2256.1",0,0,0,0]
["2","Lãi trái phiếu được nhận    \nBond coupon receivables","2256.2",0,0,0,0]
[null,"Dự thu lãi trái phiếu\nBond coupon receivables","2256.2.1",0,0,0,0]
["3","Lãi tiền gửi được nhận    \nInterest receivables from deposits","2256.3",0,0,0,0]
["4","Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)\nReceivables from investments sold but not yet settle","2256.4",0,0,0,0]
["5","Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua\nReceivable from AP/Investors on securities on hold","2256.5",0,0,0,0]
["6","Phải thu khác    \nOther receivables","2256.6",0,0,0,0]
["7","Tài sản khác    \nOther investments","2256.7",0,0,0,0]
["7.1","Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ \nPrepaid expense for Setup fee","2256.7.1",0,0,0,0]
[null,"Tổng    \nTotal","2257",0,0,0,0]
["VI","Tiền    \nCash","2258",0,0,0,0]
["1","Tiền gửi Ngân Hàng    \nCash at Bank","2259",0,0,125697638950,1]
[null,"Tiền gửi ngân hàng    \nCash at Bank","2259.1",0,0,125697638950,1]
[null,"Các khoản tương đương tiền    \nCash Equivalents","2259.2",0,0,0,0]
[null,"Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng    \nTerm deposit greater than 3 months","2259.3",0,0,0,0]
["2","Chứng chỉ tiền gửi     \nCertificates of deposit","2260",0,0,0,0]
["3","Công cụ chuyển nhượng…    \nTransferable instruments…","2261",0,0,0,0]
[null,"Tổng    \nTotal","2262",0,0,125697638950,1]
["VII","Tổng giá trị danh mục     \nTotal value of portfolio","2263",0,0,125697638950,1]
[]
[]
["STT","Mã","Số lượng","Giá trị thị trường/ 1 hợp đồng (100,000 VND)","Tổng giá trị thị trường","Tổng giá trị cam kết","Chênh lệch giữa giá trị cam kết và giá trị thị trường"]